Kapitāla pārvaldības matemātika

Grāmata, kas balstīta uz varbūtību teoriju, statistiku un mūsdienu portfeļa teoriju, stāsta par to, kā izmantot dažādas kapitāla pārvaldības metodes nākotnes, valūtu, akciju un citos tirgos. Koncepcijas, kas izklāstītas šajā grāmatā, lielākoties ir vienkāršas, tāpat kā praktiskie piemēri, kas skaidri ilustrē to izmantošanu tirdzniecībā. Apvienojot mūsdienu portfeļa teorijas praksi ar optimālā f koncepciju, autors parāda, kā salīdzināt likmes un iespējamos tirdzniecības lēmumu sekas. Stratēģijas, kas apskatītas šajā grāmatā, ļauj noteikt optimālo līgumu skaitu tirdzniecībai jebkurā tirgū, maksimizēt peļņu tirdzniecībā ar reinvestēšanu, aprēķināt svara koeficientus investīciju portfeļa komponentiem.
.Grāmata ir orientēta uz profesionāliem tirgotājiem un analītiķiem, privātiem un institucionāliem investoriem, kas strādā akciju tirgū, FOREX tirgū, kā arī nākotnes un opciju tirgos.